Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2021 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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01.12.2021

0001/000229 9178 122 2021 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 1.700,00 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica

prestadora de servicos.

2021/000239 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 2.254,53 4077

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov

embro de 2021.

2021/000240 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 7.750,61 4077

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov

embro de 2021.

2021/000251 4765 139 2021 150 MARCI LUIZ DRESCHER 2.185,00 4077

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de copias coloridas

(23 folhas A4 - 50 copias de cada), para do vereador Tiago

Janner.

Total do Dia : 13.890,14

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07.12.2021

2021/000256 2400 144 2021 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L 350,00 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de expediente para

a secretaria da Camara Municiapl de Agudo. Trezentos carato

es de visita personalizados no farmato 9,5X5,5cm - impressao

4x0 papael 300g, para os vereadores.

Carimbos auto entintante C30, para autenticacao de documento

s administrativos (um para Diretor e um para Chefe de Sessao

).

Uma almofada de carimbo C-50, para recebimento de notas fisc

ais.

0002/000222 4765 121 2021 8577 Eliseu Winkelmann 8.500,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servico de revestimento externo, com retirada das pedras-fer

ro do muro da nova Sede e posterior recolocacao.Observacao:

a referida aplicacao das pedras-ferro devera ser com a argam

assa AC3 (otima fixacao e acabamento) e as pedras faltantes

deverao ser do mesmo modelo e mesma qualidade (pedras-ferro

basalto em 3D), de responsabilidade do contratado.

0005/000130 4771 71 2021 182 RADIO AGUDO LTDA 2.080,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof

onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da

Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do e

xercicio.

0002/000196 4785 85 2021 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 139,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li

nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m

anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a

cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ca

mara Municipal de Agudo/RS.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2021 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do a

no.

Total do Dia : 11.069,00

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13.12.2021

2021/000258 4788 145 2021 6217 Distribuidora de Gas e Agua Ag 50,00 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a compra de duas bombonas de agua de 20 li

tros cada.

Total do Dia : 50,00

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15.12.2021

2021/000246 9180 134 2021 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 990,00 4075

Itens de Empenho : Aquisicao de uma impressora nao fiscal, termica Bematech MP-

4200 TH serrilha e guillhotina USB, para a secretatria da Ca

mara Municipal de Agudo.

2021/000245 5470 133 2021 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 854,00 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de um Bebedouro Master CGA Ino

x, com gabinete, modelo LIBELL/MASTER, para a secretaria da

Camara Municipal de Agudo.

Total do Dia : 1.844,00

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20.12.2021

0004/000175 4769 96 2021 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 362,40 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Fornecimento de Agua.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do a

no.

0004/000002 4771 2 2021 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 4,68 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos postais.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do e

xercicio.

0011/000039 3441 37 2021 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 850,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe Contrato 2

/2021.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do a

no.

2021/000262 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 1.550,23 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2021. ( 13o sal)

2021/000263 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 7.750,59 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2021. ( 13o sal)

2021/000255 4779 143 2021 3167 JANICE SEIFFERT 4.850,00 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a contratacao de prestacao de servicos de

limpeza e conservacao da nova sede da Camara Municipal de Ag

udo,localizada na Rua Theodoro Woldt, 331, centro, Agudo/RS.

Dedetizacao e desratizacao do ambiente interno.

Limpeza de desinfeccao de 3 (tres)caixas d'agua.

0012/000001 4773 1 2021 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 154,48 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do e

xercicio.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2021 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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20.12.2021

2021/000264 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.257,60 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2021. ( 13o sal)

2021/000265 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 990,80 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2021. ( 13o sal)

2021/000260 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 5.667,69-Estorno 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021. SEGUNDA PARCELA (13° SAL).

2021/000260 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 5.667,69 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021. SEGUNDA PARCELA (13° SAL).

2021/000260 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 5.667,69 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021. SEGUNDA PARCELA (13° SAL).

0016/000007 4773 8 2021 3603 TELEFONICA BRASIL SA 6,63 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do e

xercicio.

2021/000261 1401 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 5.448,69 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021. SEGUNDA PARCELA (13° SAL).

2021/000261 1401 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 7.563,16 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021. SEGUNDA PARCELA (13° SAL).

Total do Dia : 36.456,95

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21.12.2021

0008/000097 4780 58 2021 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,26 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Tarifas bancarias

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do e

xercicio.

0010/000012 4759 5 2021 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 1.120,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Publicacoes de boletins informativos semanais- Contrato 1/20

21.

Total do Dia : 1.127,26

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22.12.2021

2021/000275 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.219,52 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2021.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2021 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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22.12.2021

2021/000276 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 960,80 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2021.

2021/000267 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 12.813,67 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021.

2021/000268 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 37,43 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021.

2021/000269 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 214,31 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021.

2021/000270 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.424,75 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021.

2021/000272 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.060,47 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021.

2021/000271 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 11.318,22 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021.

2021/000271 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 17.266,48 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021.

Total do Dia : 46.315,65

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23.12.2021

0004/000013 1952 13 2021 7451 DANIELA BELLAVER 29,44 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos cartoriais.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do e

xercicio.

0012/000006 4779 7 2021 7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE 290,00 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Jardinagem (corte de grama com limpeza, adubacao, irrigacao,

plantio e replantio de flores)frente e lateral, na nova Sed

e da Camara Municipal de Agudo.

0006/000130 4771 71 2021 182 RADIO AGUDO LTDA 1.560,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof

onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da

Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do e

xercicio.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2021 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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23.12.2021

2021/000257 4771 143 2021 182 RADIO AGUDO LTDA 500,00 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a publicacao de mensagem intitucional de N

atal e Ano Novo.

2021/000259 8877 144 2021 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES 1.484,58 4075

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de Dez

embro de 2021.

Total do Dia : 3.864,02

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27.12.2021

0009/000097 4780 58 2021 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,26 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Tarifas bancarias

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do e

xercicio.

2021/000266 3989 146 2021 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA 220,00 4075

Itens de Empenho : Material de consumo. Despesa decorrente da aquisicao de um C

ertificado digital e-CPF A3 com validade para um ano.

2021/000277 2400 147 2021 4344 SHEILA M SELL 123,40 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisisao de material de expediente para

a Secretaria da Camara Municipal. Perfurador profissional G

E-30.

Arquivo morto.

Papel oficio A4 na cor verde.

0003/000196 4785 85 2021 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 139,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li

nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m

anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a

cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ca

mara Municipal de Agudo/RS.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do a

no.

Total do Dia : 489,66

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28.12.2021

2021/000278 2014 148 2021 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO 150,00 4075

Itens de Empenho : Aquisicao de servicos tecnicos profissionais de manutencao d

e computadores da Secretaria da Camara Municipal.

0002/000229 9178 122 2021 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 1.700,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica

prestadora de servicos.

2021/000273 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 2.313,76 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2021.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2021 Folha: 6

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.12.2021

2021/000274 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 7.587,37 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2021.

Total do Dia : 11.751,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.12.2021

2021/000266 3989 146 2021 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA 220,00-Estorno 4075

Itens de Empenho : Material de consumo. Despesa decorrente da aquisicao de um C

ertificado digital e-CPF A3 com validade para um ano.

2021/000266 3989 146 2021 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA 220,00 4075

Itens de Empenho : Material de consumo. Despesa decorrente da aquisicao de um C

ertificado digital e-CPF A3 com validade para um ano.

Total do Dia : 0,00

Total do Mes : 126.857,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 126.857,81

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 132.745,50

Total de Estornos ....: 5.887,69

Total Liquido Pago ...: 126.857,81

________________________________ ________________________________

Izabel Cristina Assmann Lamaison Wolfgang Amadeus Gehrke

705.439.330-91 243.547.240-49

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL CRC 34503

Contador

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Jan/2022, 13h e 57m.

2022-01-12T14:00:09.174000000